什么樣的股票值得價值投資?如何評價是否低估?

價值投資實際上是耐心等待的過程,而不是起伏不定的過程。耐心等待股票被低估,然后逐漸購買和持有它們很長時間網上股票開戶流程,并在股票被高估時逐漸出售。這樣可以節省時間和精力,但是收入可以超過市場,也可以勝過大多數投資者,達到15%以上的收入。

那么什么樣的股票值得投資?如何評估它是否被低估了?

有很多方法可以對股票進行高估和低估,每個價值投資者的方法都不相同。以下是個人經驗和個人卑鄙的意見,投資是有風險的,進入市場時需要謹慎。

PEG小于0. 5

中文PEG的全稱是P / E增長率,公式為PEG = PE /(企業年利潤增長率* 10 0)。

PE是市盈率,這意味著將當前每股收益增加一倍要多少年。例如,對應于股票價格的當前市盈率是5倍。根據目前的每股收益,如果五年的市盈率仍然是5倍,那么股價將翻一番。

公司收益的增長率是今年收益減去去年收益再除以去年收益的結果。

在PEG2時代,它顯然被高估了,因此您可以考慮適當地出售。

通常來說,如果PEG值在1左右,則輸入0. 5就可以基本確定低估了。但是,對于一些高增長的公司,人們更愿意給出更高的市盈率,因此PEG大于2-真正高增長的好公司在股票市場中所占比例約為4%。我們不應該遵循概率和價值。投資是為了賺一些錢,而不是買彩票。

ROE * 100 / PE大于2

ROE是股本回報率,PE是市盈率。

ROE * 100 / PE> 2,這意味著股票的年度股本回報率是市盈率的2倍以上,與PEG大致相同,但是是倒數。

當ROE * 100 / PE時

EPS(ttm)大于三年平均EPS

EPS,每股收益或每股收益。

ttm股票估值分析,即滾動的含義,每次發布季度報告,然后刪除后續的季度報告,并維護了第四季度報告,這可以消除財務分析中的季節性變化,從而使分析更加嚴格和合理。符合邏輯。

當EPS(ttm)>三年平均EPS時股票估值分析,表明在連續三年穩定盈利的前提下,每股收益保持了增長。

但是每股收益(ttm)明顯高于三年平均收益,并且遠遠低于不值得投資的價值,兩者都表明業績表現不穩定,未來收益不確定,風險更大。

股票價格低于7年平均每日交易價格

我國股市的表現是一個7年的大周期和3年的小周期。在牛市中,無論業績如何,股價都可以飛漲。在熊市中,地板下面有一個地板,沒有底線。

因此,我們可以找到7年平均每日交易價格,并將其與當前股價進行比較。

如果股價低于7年平均每日交易價格,則意味著該股票已經經歷了7年的大周期。公司賺了7年錢之后,股價仍然很低;旧峡梢源_定當前價格被低估了,可以逐步建立頭寸。

如果當前股票價格超過7年平均每日交易價格的兩倍,則意味著它已經達到7年的最高水平,您可以考慮逐步降低頭寸。

當前股價低于EPS(ttm)/ 15%

價值投資應具有投資預期。它不能跟隨市場,下跌時就不能買入,上漲時就不能賣出。

價值投資的預期價值為15%,這是合理的,這意味著它將在5年內以每年15%的復合利率增長一倍。

EPS(ttm)/ 15%,即通過以15%的利率折現當前的滾動收益而獲得的當前股票估值。如果當前市場價格低于此價格,則意味著當天發生的每筆虧損和盈余,投資回報率都將超過15%,您可以逐步購買它并等待估值上升。

行業估值

對于不同的行業,PE和ROE的表現不同,以免高估PE并錯過某個行業的優質股票,那么我們通?梢曰谛袠I估值來判斷該行業的股票是否被高估了。

我個人采用“每股收益(ttm)*行業平均市盈率”進行行業估值。如果獲得的價值大于當前的股票價格,則意味著該股票相對于該行業被低估了。值越大,被低估的程度就越大,反之亦然。

判斷高估和低估

如果滿足上述四個條件,則可以基本確定該股票被低估了,您可以考慮逐步購買它。相反,請考慮逐步出售。

為什么要逐步進行?原因是牛市沒有說頂部,而熊市沒有說底部。有時候,市場總是出奇的錯誤。

即使不是很錯誤,股票被低估,公司還是可以盈利的,長期投資將不得不勝過大多數投資者,更廣泛的市場廣泛指數基金的長期持有回報率基本上保持在8%以上。從兩部分來看股票估值分析,一部分是公司的盈利能力,另一部分是貨幣的時間價值(通貨膨脹)。

使用交易軟件進行分析

上一篇文章介紹了從交易軟件中導出數據股票估值分析,然后使用Excel電子表格進行統計分析的情況。

盡管Excel電子表格分析可以更直觀,但是您可以根據需要對其進行分析,但是它也有很多缺點。例如,數據不及時,導出和分析統計信息既費時又費力。

是否有更直觀,更自動化的方法?是的,我們可以及時使用交易軟件數據,從而節省時間和精力。

這里是同花順交易軟件的示例。

打開交易軟件,在左上角有一個齒輪符號,單擊以設置標題。

可以在下面的列中選擇標題的使用,也可以自己搜索。

建議您自己搜索,因為您可以添加“ ttm”以按滾動值進行計算。

例如,對于行業估值,您可以輸入“ Flush Shun第二產業市盈率* EPS ttm”來增加,然后單擊“ +”號來添加股票估值分析,修改名稱并將其拖到數據中待比較完成后設置,打開自選股票進行價值比較并進行直觀的比較分析。

上圖為法拉盛第二產業的市盈率*每股收益ttm,EPS(ttm)/ 15%,3年平均每日交易價格,市凈率,7年平均市凈率,法拉盛第二產業凈價格,TTM市盈率,7年平均市盈率,法拉盛第二產業市盈率,凈資產收益率,凈資產收益率/ TTM市盈率,歷史市盈率增長率,預測市盈率增長率,每股收益(ttm),3年平均每股收益。

即將發布的公告:下一篇文章將介紹如何投資適合上班族的資金。

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